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电鳗快报ST天首曝定增募资

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  11月12日晚间,*ST天首发布公告,因资本市场和融资时机变化等因素,公司非公开发行股票事项尚未取得实质进展。截至11月1日,公司本次非公开发行股票方案已到期失效。据公告,公司于2018年10月15日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十六次会议,审议通过了公司2018年《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2018年度非公开发行A股股票预案》等相关议案;公司于2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过公司2018年《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2018年度非公开发行A股股票预案》等相关议案,此次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  不过,*ST天首表现淡定,表示此次非公开发行股票方案的失效,不会对公司生产经营造成重大影响。未来公司将根据经营发展需要及资金需求状况,统筹安排公司融资计划。如公司拟再次推出非公开发行股票等融资计划,公司将重新履行董事会、监事会和股东大会决策程序及信息披露义务。

  《电鳗快报》注意到,*ST天首之所以能淡定,与近期获补助资金基本能“补亏”有关。公司11月6日晚间公告,截止11月6日,控股子公司天池钼业收到市工业和信息化局钼产业发展补助资金2500万元。该补助资金将作为与收益相关的补助计入公司2019年损益,对公司2019年度业绩影响较大。三季报显示,公司2019年前三季度实现营业总收入3138.9万元,同比增长74.6%;实现归母净利润-1917.4万元,上年同期为-4823.6万元,亏损幅度收窄。

  近一年以来,A股已有中弘退、雏鹰退、华信退面值退市股;同时也有退市海润、华泽退、众和退、*ST沪普B、*ST上普因连续亏损而退市股票。11月8日,包括印纪退、退市大控、长生退进入退市整理板;*ST神城已经20个交易日低于1元,基本锁定退市;*ST华业股票股价已连续18个交易日跌破1元。另外,包括ST锐电、*ST鹏起、*ST欧浦、*ST信威、*ST庞大、ST中南等股在1元附近徘徊,时刻受到“面值退市”。

  随着时间推移,四季度ST板块进入保壳关键期。在强烈“欲”的支配下,*ST天首也了自救模式。

  据披露,*ST天首拟以新设立的有限合伙企业天首,以支付现金方式购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的34200万元债权。交易完成后,天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业天首的GP为本公司二级全资子公司凯信腾龙,出资100万元,LP之一为本公司,出资4.99亿元;LP之二为日信投资中心(有限合伙),出资8亿元。

  据11月9日披露的重大资产重组实施阶段进展公告:2017年12月29日,天池钼业完成股权变更工商登记手续,天首持有天池钼业75%股权;2018年8月24日,董事会通过了《公司关于拟终止与专业机构日信投资中心(有限合伙)合作投资的议案》;2018年9月10日,公司及公司下属子公司凯信腾龙与日信投资中心(有限合伙)共同签署了退伙协议;2019年4月3日,公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司三方签订了《施工、采购总承包合同》;2019年5月28日,公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签订《天池钼业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》,该合同就天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目的矿岩采、剥运输,年开采矿石量约825万吨(并满足发包方扩产要求)的全过程实行总承包,合同预估总价款为91262.08万元。

  公司称,目前,交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施;公司正在积极推进钼矿工程的建设施工。

  《电鳗快报》发现,虽然*ST天首有可能靠获补助资金完成顺利自救,但二级市场还是出现了股价调整,且已经连续3天下跌。11月8日(获得补贴公告次日)、11月11日、11月12日,该股股价分别跌1.52%、1.29%、1.82%。


 


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