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四川振静股份有限公司 关于公司募集资金存放与

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关,四川有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130号文《关于核准四川有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司首次公开发行人民币普通股6,000万股,发行价为每股人民币5.58元,募集资金总额为人民币33,480.00万元,扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后,本公司实际募集资金净额为人民币30,440.47万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。

  为规范募集资金管理,投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关,公司于2017年2月制订了《四川振静股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

  2017年12月12日,本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司(以下简称“”)分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”)。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的履行了相关职责。

  公司本次募集资金净额304,404,716.97元,截至2019年12月31日止,本公司累计使用募集资金金额185,219,997.30元,详见附表:《募集资金使用情况对照表》。

  2018年9月18日,公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截止至2019年7月4日,本公司已将2018年9月暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

  2019年7月8日,公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2019年12月31日止,本公司暂未归还该资金。

  截至2019年12月31日止,本公司除了根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划于2018年3月使用7,610.12万元永久补充流动资金外,不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还贷款情况。

  截至2019年12月31日止,本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  本公司按关法律、法规、规范性文件的和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  公司本次募集资金实际使用情况已在各年度定期报告和其他信息披露文件中披露,本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。


 


                                                        永乐国际投资基金管理(北京)有限公司