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项目融资方案模板

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  项目融资方案模板 篇一:地产项目融资方案 地产项目融资方案股权融资方式 方式:融资方式将以融资方的股权进行抵押借款 这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产 生较高收益项目的公司,协助融资人快速成长,在一定时间 内通过管理者回购等方式撤出投资,取得高额投资回报的一 种投资方式。 操作步骤:签订风险投资协议书 A、对融资方的债务债权进行核查确认 B、签订风险投资协议书:确定股权比例、确定退出时 间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确 定管理上的方式、确定协助义务。 C、在有关管理部门办理登记手续 债权融资方式 方式:投融资双方签定借贷合同进行融资,确定相应固 定利率和收回贷款的期限。 债转股的融资方式 投融资双方开始以借贷关系进行融资,投资方在借贷期 间内或借贷期结束时,按相应的比例折算成相应的股份。 房地产信托融资 多种融资方式的组合 在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶 段主要以股权融资方式为主,因为对融资方来说这个阶段的 资产负债情况不会有很大的压力 ;在中后期阶段可以运用股 权、 债权方式, 这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期, 在债务的上有明确的预期。 2、融资期限和价格 融资的期限,可承受的融资成本等,都需要解释清楚。 3、风险分析 对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。 A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情 况下将一直承担投资资金成本,及追加资金成本。 B、投资方不能有效好管理者的经营从而产生新的 债务而产生的连带风险。 C、破产风险 D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回 购的风险 E、融资者为掌控全局经营,在回购时利益出让增加风 险。 F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。 篇三:项目融资方案 项目融资方案 项目背景 现在有 M 公司有闲置资金 2 亿元,欲寻求合适的投资机 会,经过与项目投资咨询公司咨询,现项目投资咨询公司为 其提供了以下的一个投资机会,并且进行了初步可行性研究 分析。 该新建项目,年产 A 产品 50 万吨,其主要技术和设备 拟从国外引进。厂址位于某城市近郊,占用农田 30 公顷。 靠近铁、公、码头,水陆交通运输方便;靠近主要原料 和燃料产地,供应有;水电供应可靠。 该项目年拟两年建成,三年达产,投资当年生产负荷达 到设计生产能力的 40%(20 万吨),第二年达到 60%,第三 年达到设计产量。生产期按 10 年计算。 一、投资结构 根据该材料我们可以知道,M 公司并不擅长该项目,只 是想通过该项目让闲置的资金获得增殖,同时 M 公司也没有 太多的精力来管理这个项目,所以,根据这个特点我们把该 项目的投资结构设为有限合伙制,由另外两个对该项目有丰 富管理经验和经营技术的公司(A、B)对该项目的具体经营 负责-------即普通合伙人,且 A、B 为项目的发起人。又由 于项目所需资金巨大,所以还有另外的两个有限合伙人(C、 D)。这样,M 公司不仅能获得由该项目带来的税收优惠以及 收益,同时还能降低自己的风险。具体分析如下: (一)由 A、B 公司作为项目的普通合伙人。作为普通 合伙人,签订普通合伙协议,A、B 公司在该项目领域具有比 较丰富的管理经验和技术特长,能够承担起一定的责任,分 担项目的风险和分享项目的利润。作为项目的主要发起人, A、B 公司要对项目负完全的责任,但同时,也获得最大的收 益。 (二)由 C、D、M 分别作为有限合伙人。这三家公司有 一定的闲置资金,但是对项目又没有专门的管理能力,难以 在项目的开展过程中进行地管理与操作。因而,作为有 限合伙人,只需签订有限合伙协议,承担有限的责任,分享 一定比例的利益。 (有限合伙人) (有限合伙人) (有限合伙人) (三)该项目采用有限合伙制主要优势、劣势。优势在 于:投资者在税务安排上比较灵活;分散项目的开发建设风 险;为非专业投资者提供投资的渠道;便于个投资者分工合 作,提高效率等。而不足之处在于,采用有限合伙制,将导 致控制权与经营权的分离,增加管理人与投资人的纠纷与矛 盾,不利于项目顺利开展。同时,作为合伙制结构,在法律 上不拥有项目的资产,合伙人只能将自己的一部分权益作为 抵押或,因而融资安排方面相对比较复杂。 二、融资结构 具体如下图所示,从图中可以分析出,该项目主要采用 的是以各项协议、合同等为基础的融资模式。 (一)首先由普通合伙人 A、B 公司作为发起人,签订 普通合伙人协议,并投入相当一部分资金到该有限合伙制项 目中来,其中由 A 公司提供管理经验上的,而 B 公司 则提供技术上的。另外,由 C、D、M 公司作为有限合伙 人,以有限合伙协议为前提,对这一项目进行投资。还有, 在本项目中,产品需求商与投资者签订产品购买协议,向项 目提供资金。原材料供应商提供原材料供应,与运输公 司、水电公司签订运输协议、水电供应协议。这一系列构成 总体的融资协议。 (二)在融资协议的基础上,投资者向贷款银行申请贷 款,以各项协议作 为抵押或,贷款银行将资金贷给投资者,用于有限 合伙制项目, 待项目生产经营后, 以销售收入银行贷款。 根据协议的相关,销售收入的一部分用于付给原材料供 应商, 一部分付给运输公司, 还有一部分付给水电供应公司。 剩下的收入作为项目的利润由各投资者按比例来共同分享。 三、资金结构 (一)初步规划 经过对材料的分析,在建设期该项目实际需要的总投资 估算为 7 亿元,我们初步对该项目的资金结构作如下安排: A 公司提供管理出资 1 亿元,B 公司提供技术出资 1 亿 元,C、D 公司作为有限合伙人各出资 5000 万元,M 公司出 资 2 亿元,产品购买商预付款 5000 万元,银行贷款亿,其 资金结构如下: (二)具体分析 在项目的投资结构和融资模式被初步确定下来的基础 上,如何安排和选择项目的资金构成和成为项目融资结构整 体设计工作中的另一个关


 


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