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大西洋:金元证券股份有限公司关于四川大西洋

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  490,112,394.74元(大写:肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆,112,394.74元(大写:肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分

  焊丝项目、0.50万吨特种药芯焊丝生产线万吨实心焊丝生产线万吨核电及军工焊接材料生产线吨有色金属焊丝生产线项目结

  (1)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》,决定行使可转换债的提前赎回权,将截至赎回登记

  2011年9月8日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进

  (3)本公司于 3)本公司于 2013年4月1日召开 2013年第一次临时股东大会决议,通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金

  A、本次募集资金投资项目名称:新增 4.00万吨药芯焊丝技术项目 (以下简称 “4.00万吨药芯焊丝项目 ”)

  “4.00万吨药芯焊丝项目 ”原计划利用募集资金投资 25,191.40万元,现调整产品结构后计划利用募集资金投资 19,078.18万元,其中 1.00万吨普通

  药芯焊丝项目已经完成建设,投资金额 10,127.75万元。公司拟继续投资 8,950.43万元建设 0.50万吨特种药芯焊丝生产线元、利息收入 6,975,999.69元)全部永久性补充公司流动资金,永久性补充流动资金金额占募集资金总额的 26.80%。

  (4)公司于 2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会决议,审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度

  以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》,在第一次变更后的基础上(即:变更后投资额 8,950.43万元),减少对本项目的投资 30,534,300.00元,

  [备注4]:2013年度使用 23,532,773.58元,其中: 1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目 2013年度支付工程投资款

  5,181,378.29元、收到年初归还的暂时性补充流动资金 5,000.00万元与本年永久性补充流动资金 67,491,139.55元的净支出。

  [备注5]:2014年度募集资金专户支出 11,493,563.74元,其中:支付暂时闲置用于理财产品的投资 4,000,000.00元,其余为 0.5万吨特种药芯焊丝项

  1,543,516.56万元系募集资金专户的利息收入补充流动资金);本期无闲置理财投资收支净支出。

  通药芯焊丝产能造成行业产能过剩,另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响,加剧了市场竞争,又导致普通药芯焊丝

  成1万吨普通药芯焊丝产能。特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施,主要是由于当时公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配方技术,但生产工艺等

  [备注12]:项目建设未达到计划进度的原因:一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况,从经济性考虑,对原施工图进行了优化设计,节约

  了建设费用,但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核,耗费较多时间。二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、

  自动化与信息化结合等方面,公司投入大量人力进行了大幅度的创新,因此研究论证的时间较长。三是整个焊接产业园共计

  有其他4个项目),5个项目同步实施、同步推进,设计的内容多,项目与项目之间的物流整合、生产组织、工艺配合、装备创新的关联性、要素协同性

  与此相比存在较大差距,其主要原因为:未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。

  由于最近几年各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能,造成普通药芯焊丝产能过剩,同时,外部经济恶化,航运、造船等行业受到很大冲击,

  也使普通药芯焊丝市场需求放缓。在激烈的市场竞争中,各厂商为了抢占市场、降低库存,纷纷采取降价策略实现销售。

  药芯焊丝产品的主要原材料为冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石。近几年冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石的市场价格总体呈现上涨趋势。

  市场发生变化,一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成产能过剩,另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大

  综上,由于市场原因导致特种药芯焊丝未达到规划产能,直接大幅降低了募投项目承诺效益;普通药性焊丝由于产品销售价格下降及成本上升所以

  [备注2]:2016年度募集资金专户支出-25,963,035.32元,其中:支付工程投资款67,036,964.68元;暂时闲置理财投资收支净支出

  2009年可转换债转来本次募集资金专户补充流动资金以负数列示为-10,824,700.00元,支付2018年9月以后利息收入补

  [备注6]:已于2018年9月竣工(存在少量尾工工程)。与初始计划的比较,项目建设未达到计划进度的原因:一是原设计单位设计的工程图存在设计

  过剩情况,从经济性考虑,对原施工图进行了优化设计,节约了建设费用,但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核,耗费较多时间。二是整

  个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面,公司投入大量人力进行了大幅度的创新,因此研究论证的

  3个募投项目外还有其他2个项目),5个项目同步实施、同步推进,设计的内容多,项目与项目之间的

  物流整合、生产组织、工艺配合、装备创新的关联性、要素协同性强,在设计及调整方案上花费了大量的时间。


 


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